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哈尔滨银行:或被泰康资管FOF基金拖累,旗下理财净值下跌超10% ...

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发表于 2023-6-18 01:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:哈尔滨银行:或被泰康资管FOF基金拖累,旗下理财净值下跌超10%
                          哈尔滨银行旗下的丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品,成立于2021年7月7日,该理财产品是一只权益类开放式净值型公募产品,风险等级为四级(中高风险),管理人为哈尔滨银行股份有限公司。
银行官网及中国理财网数据显示,截至2023年6月12日,丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品的单位净值为0.8692元。

历史数据显示,该产品自成立以来大部分时间处于破净状态,期间净值一度跌至0.8114元。研究该产品的投资组合发现,丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)的破净或与所持有的重仓资产下跌有关。
重仓持有泰康资产-FOF进取2号,近两年回报率-12.44%
定期报告显示,自丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品成立后,一直重仓持有泰康资产-FOF进取2号基金。
2021年四季度报告显示,泰康资产-FOF进取2号在丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财资产净值中的比例达79.29%。随后几个季度,持有比例虽有小幅下降,但在资产净值中的比例仍保持在76%以上。

截至2022年四季末,泰康资产-FOF进取2号基金在丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财资产净值中的比例为76.56%。
数据显示,泰康资产-FOF进取2号基金成立于2019年6月26日,管理人为泰康资产。2021年7月30 ,该基金的单位净值为1.7589元, 截至2023年5月31日,该基金净值下降至1.5378元,期间跌幅为12.57%。

换句话说,在丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品成立后,该基金整体处于下跌趋势。wind数据显示,泰康资产-FOF进取2号基金近两年的回报率为-12.44%。
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